SaaS Valuation Calculator
قم بتقدير قيمة SaaS للمؤسسة والأسهم من خلال عدة سيناريوهات يمكنك الدفاع عنها، ثم افحص السيناريوهات المستقبلية والأساسية والصاعدة والمتعددة نفسها.
تقدير التخطيط فقط. لا يتم استخدام أي بيانات سوق حية، والنتيجة ليست تقييمًا أو نصيحة مالية.
Base enterprise value
$6,000,000
Indicative scenario, not an appraisalARR
$1,200,000
Modeled EBITDA
$120,000
Rule of 40 score
40%
Equity value
$5,900,000
Formula shown
$1,200,000 ARR × 5 = $6,000,000 enterprise value
$6,000,000 − $100,000 net debt = $5,900,000 equity value
Multiple sensitivity
Only the multiple changes; operating inputs stay fixed.
Downside · 4×
Enterprise $4,800,000
Equity
$4,700,000
Base · 5×
Enterprise $6,000,000
Equity
$5,900,000
Upside · 6×
Enterprise $7,200,000
Equity
$7,100,000
Same-multiple forward scenario
$7,800,000 enterprise value
Applies 30% annual growth to ARR, holds margin and the 5× multiple constant, and does not model market re-rating.
This estimate excludes non-recurring revenue, normalized working capital, tax, dilution, transaction costs, earn-outs, control premiums, discounts, and due diligence adjustments. It is not financial advice.
طرق التقييم الشفافة
اختر المقياس الذي يناسب الأعمال
الآلة الحاسبة لا تستنتج مضاعف السوق. فهو يطبق المضاعف الذي تدخله على مقياس تشغيل واحد محدد بوضوح.
ARR طريقة متعددة
قيمة Enterprise = ARR × ARR متعددة
تكون عدسة التقييم الأساسية مفيدة عند تكرار الإيرادات والنمو، بما في ذلك الشركات التي تعيد الاستثمار عمدًا والتي لم تكن بعد EBITDA إيجابية.
EBITDA طريقة متعددة
قيمة Enterprise = EBITDA × EBITDA المتعددة
مفيدة للشركات المربحة والأكثر نضجا. EBITDA الموجود على الصفحة هو ARR × الهامش المُدخل، لذا استبدله بالبيانات المالية الطبيعية في عملية حقيقية.
Enterprise إلى قيمة الأسهم
قيمة حقوق الملكية = قيمة المؤسسة − صافي الدين
صافي الدين هو الدين ناقص النقد. يؤدي إدخال صافي النقد كرقم سالب إلى زيادة القيمة الحسابية للأسهم. يمكن أن تختلف تعديلات المعاملات.
الانضباط المتعدد
ادعم المتعدد قبل الوثوق بالمخرجات
لا يمكن للصيغة الدقيقة إصلاح مضاعف غير مدعوم. سجل سبب أهمية كل مقارنة وما هي التعديلات المتبقية.
01
حجم المباراة والمرحلة
قارن بين حجم الإيرادات المتكررة ومرحلة النمو وملف الربحية واحتياجات رأس المال وعالم المشتري.
02
مطابقة جودة الإيرادات
قم بمراجعة الإيرادات المتكررة مقابل إيرادات الخدمات، وتركيز العملاء، ومدة العقد، وسلوك التجديد، وصافي الاحتفاظ، والهامش الإجمالي.
03
تطابق تاريخ التقييم
تتغير المضاعفات مع أسعار الفائدة، والرغبة في المخاطرة، وظروف التمويل، ومعنويات القطاع، وتاريخ المعاملة المحدد.
04
تطبيع المقياس
قم بإزالة الإيرادات والنفقات لمرة واحدة باستمرار. بالنسبة لـ EBITDA، تعويض مالك المستند، والتكاليف المرسملة، والتسويات الأخرى.
تفسير النطاق
السيناريوهات تكشف الافتراضات، وليس اليقين
تعمل المخرجات السلبية والصاعدة على تحريك المضاعف المحدد فقط. تعمل النتيجة الآجلة على تغيير مقياس التشغيل بمعدل النمو المُدخل مع الاحتفاظ بالثابت المتعدد.
القاعدة 40 هي السياق
تضيف الصفحة نمو ARR السنوي وهامش EBITDA. ويعرض هذه النتيجة دون تغيير مضاعف التقييم تلقائيًا.
إلى الأمام ليس من المتوقع
لا يمثل السيناريو المستقبلي نموذجًا للتغيير أو الحجوزات أو التسعير أو تغيير الهامش أو احتياجات رأس المال أو حركة السوق أو احتمال تحقيق مدخلات النمو.
النطاق ليس عرضا
يمكن لهيكل الصفقة، والاجتهاد، ورأس المال العامل، والأرباح، والسيطرة، والتخفيف، والضرائب، والمخاطر القانونية، والتآزر الخاص بالمشتري أن يغير العائدات بشكل ملموس.
استخدام البيانات المالية التي تم التحقق منها
قم بتسوية الإيرادات المتكررة وEBITDA والديون والنقد والتسويات مع السجلات الموثوقة قبل استخدام المخرجات في معاملة أو قرار تمويل.