SaaS Valuation Calculator
Estimez la valeur de l'entreprise et des capitaux propres de SaaS avec un multiple que vous pouvez défendre, puis inspectez les scénarios de baisse, de base, de hausse et de même multiple.
Estimation de planification uniquement. Aucune donnée de marché en direct n'est utilisée et le résultat ne constitue ni une évaluation ni un conseil financier.
Base enterprise value
$6,000,000
Indicative scenario, not an appraisalARR
$1,200,000
Modeled EBITDA
$120,000
Rule of 40 score
40%
Equity value
$5,900,000
Formula shown
$1,200,000 ARR × 5 = $6,000,000 enterprise value
$6,000,000 − $100,000 net debt = $5,900,000 equity value
Multiple sensitivity
Only the multiple changes; operating inputs stay fixed.
Downside · 4×
Enterprise $4,800,000
Equity
$4,700,000
Base · 5×
Enterprise $6,000,000
Equity
$5,900,000
Upside · 6×
Enterprise $7,200,000
Equity
$7,100,000
Same-multiple forward scenario
$7,800,000 enterprise value
Applies 30% annual growth to ARR, holds margin and the 5× multiple constant, and does not model market re-rating.
This estimate excludes non-recurring revenue, normalized working capital, tax, dilution, transaction costs, earn-outs, control premiums, discounts, and due diligence adjustments. It is not financial advice.
Méthodes de valorisation transparentes
Choisissez la métrique qui correspond à l'entreprise
La calculatrice ne déduit pas de multiple de marché. Il applique le multiple que vous saisissez à une mesure opérationnelle clairement définie.
Méthode multiple ARR
Valeur Enterprise = ARR × ARR multiple
Utile lorsque les revenus récurrents et la croissance constituent le principal objectif d'évaluation, y compris les entreprises qui réinvestissent intentionnellement et qui ne présentent pas encore un EBITDA positif.
Méthode multiple de l'EBITDA
Enterprise = EBITDA normalisé × EBITDA multiple
Utile pour les entreprises rentables et plus matures. L'EBITDA sur la page est ARR × marge saisie, remplacez-le donc par des données financières normalisées dans un processus réel.
Enterprise à la valeur nette
Valeur des capitaux propres = valeur d'entreprise − dette nette
La dette nette correspond à la dette moins la trésorerie. La saisie de la trésorerie nette sous la forme d'un nombre négatif augmente la valeur arithmétique des capitaux propres. Les ajustements des transactions peuvent différer.
Disciplines multiples
Prise en charge du multiple avant de faire confiance à la sortie
Une formule précise ne peut pas réparer un multiple non pris en charge. Notez pourquoi chaque comparable est pertinent et quels ajustements restent à apporter.
01
Taille et étape de la correspondance
Comparez une échelle de revenus récurrents, un stade de croissance, un profil de rentabilité, des besoins en capitaux et un univers d'acheteurs similaires.
02
Assurer la qualité des revenus
Examinez les revenus récurrents par rapport aux revenus des services, la concentration des clients, la durée du contrat, le comportement de renouvellement, la rétention nette et la marge brute.
03
Faire correspondre la date d'évaluation
changent en fonction des taux d'intérêt, de l'appétit pour le risque, des conditions de financement, du sentiment du secteur et de la date exacte de la transaction.
04
Normaliser la métrique
Supprimez systématiquement les revenus et dépenses ponctuels. Pour l'EBITDA, documentez la rémunération du propriétaire, les coûts capitalisés et autres ajustements.
Interpréter la plage
Les scénarios exposent des hypothèses, pas des certitudes
Les sorties à la baisse et à la hausse déplacent uniquement le multiple sélectionné. Le résultat prévisionnel modifie la mesure opérationnelle au taux de croissance saisi tout en maintenant le multiple constant.
La règle de 40 est contextuelle
La page ajoute la croissance annuelle du ARR et la marge EBITDA. Il affiche ce score sans modifier automatiquement le multiple de valorisation.
Le transfert n'est pas prévu
Le scénario prospectif ne modélise pas le taux de désabonnement, les réservations, les prix, les changements de marge, les besoins en capitaux, les mouvements du marché ou la probabilité d'atteindre l'apport de croissance.
Une plage n'est pas une offre
La structure de la transaction, la diligence, le fonds de roulement, les compléments de prix, le contrôle, la dilution, la fiscalité, le risque juridique et les synergies spécifiques à l'acheteur peuvent modifier sensiblement le produit.
Utiliser des données financières vérifiées
Rapprochez les revenus récurrents, l'EBITDA, la dette, la trésorerie et les ajustements avec des enregistrements fiables avant d'utiliser le résultat dans une transaction ou une décision de financement.